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黄金暴走一度突破1340美元,油价深跌5%

阅读:194    发布时间:2019-06-06

受美元走软以及资金流向避险资产的推动,黄金周三涨势汹汹,一度突破1340美元关口升至15周高位,大涨近20美元,但随后随着美元反弹,金价涨幅缩窄,收涨0.35%。

据世界黄金协会发布的数据显示,截至2019年4月,全球官方黄金储备共计34,023.87吨。其中,欧元区 (包括欧洲央行) 共计10,778.5吨,占其外汇总储备的53.6%;央行售金协议(CBGA) 签约国共计11,942.6吨,占其外汇总储备的28.9%。国际货币基金组织(IMF)发布的4月份原始数据显示,全球各国央行的黄金需求保持稳健,净购买量共计43吨,月度环比增长8%。4月份各国央行购金量(超过1吨的)合计为45吨,与3月份的水平相当,而净销量(同样超过1吨的)总计略低于2吨。到目前为止,2019年的全球各国央行净购金量达207吨,是自2010年各国央行成为净买家以来,最高的年初至今央行黄金需求水平.全球前十五官方黄金储备数据表明,美国、德国、意大利、法国、瑞士、日本、荷兰的官方储量没有变化;新兴市场央行则继续保持稳健速度积累黄金储备。俄罗斯、中国、哈萨克斯坦和印度在今年迄今的购买量中依然处于领先地位。其中,俄罗斯继续保持其增长趋势,由2,168.3吨增至2,183.4吨;中国也增加了其黄金储备,由1885.5吨增至1,900.4吨。

 

美国5月ADP就业数据仅录得增加2.7万人,创2010年3月来最差表现。机构指出,5月ADP数据暗示,周五美国劳工部即将发放的非农就业人数可能低于预期,进而令投资者进一步押注美联储年内降息。近期美国零售销售、工厂订单和购房等一系列疲弱的报告表明,随着贸易分歧令企业承压,经济增速正在放缓。数据公布后,联邦基金利率显示交易者认为美联储到年底降息75个基点的可能性为64%,一周前的可能性为14%。部分美联储官员再发表偏鸽讲话。美联储埃文斯表示,对低通胀水平感到有一些紧张。分析师 Adam Button认为,埃文斯此次的表态比他之前最新一次的表态更显鸽派。美联储理事布雷纳德也指出,在接下来的下行中,利率水平可能会低于人们习惯的水平,要对其他政策保持开放的心态,希望避免通胀预期的下降。美联储卡普兰则称,需要非常有力地捍卫“对称的2%通胀目标”美联储经济状况褐皮书表示,4月至5月中旬美国经济活动以温和速度扩张,未来数月经济前景积极但有所走软就各行业情况看,美国农业状况总体依旧疲软,制造业报告普遍积极,但部分地区称出现生产活动放缓的迹象。此外,物价继续以温和速度增长,薪资压力依然相对受抑。全国就业率继续上升,消费支出呈普遍积极态势。

 

EIA数据显示,截至5月31日当周,美国原油库存大增677.1万桶,远超预期和前值。市场陷入原油库存和供应在需求疲软的情况下齐升的担忧,美、布两油急挫,一度跌超4%。PVM石油有限公司分析师Brennock认为,销售压力重现,原油多头大受威胁。目前美国原油库存为2017年8月来最高位,远高于5年平均水平,部分分析师开始怀疑,这是否也预示着美国的消费支出将进一步下滑。在油价深跌之际,隔夜有消息称欧佩克决心降低原油库存,重整投资,欧佩克+决心在2019年及以后实现油市平衡,将会在未来几个月内采取灵活与敏捷的行动。这令油价收复部分失地。

周二(64日)墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德曾表示有望与美方达成协议,避免美国对墨西哥输美商品加征5%关税。但周三(65日)有消息显示墨西哥与美国双方会谈未达成一致。美国因难民问题宣布对墨西哥于本月10日加征5%关税,而据美国海关65日发布数据显示今年5月共有逾13万名非法移民在美国和墨西哥边境被捕,单月被捕人数创13年来新高。周三(65日)美国总统特朗普(Donald Trump)发推文表示如果无法达成协议,那么下周一会开始征收5%关税。美墨贸易局势持续发酵令市场对全球经济增长放缓忧虑升温,进而令油价承压。周二(64日)世界银行发布的最新的半年度《全球经济展望》报告显示2019年全球经济增长预期下调至2.6%,创2008年金融危机来最低。周三(65日)俄罗斯建议OPEC+将此前计划于625OPEC+会议推迟至73-4日举行,但伊朗、委内瑞拉和利比亚均表示反对俄罗斯该建议。尽管目前大部分OPEC+成员国均表示赞成延长原油减产协议至下半年,但俄罗斯在延迟减产协议的态度上一直犹豫不决,加之美国原油产量持续攀升,市场臆测美国原油持续增加抢占市场份额将令俄罗斯、沙特等原油出口大国感到压力,进而令延长减产意愿下降。